Торговое финансирование и страхование кредитных рисков на энергетических рынках

Впервые в России

СКАЧАТЬ БУКЛЕТ

Дата проведения:
 
19-21 июня 2019
Место проведения: Сочи Роза Хутор, Россия, отель Park Inn by Radisson Rosa Khutor 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ: 

• Представителей энергетических компаний, юридических фирм, различных финансовых учреждений
• Руководителей компаний, которые стремятся лучше изучить и понять механизмы работы торгового финансирования
• Финансовых специалистов, которые  учатся структурировать финансирование торговых операций
• Трейдеров, которые хотят улучшить свои торговые навыки, понимая аспекты финансирования торговых сделок
• Коммерческих специалистов и других представителей фронт-офиса, которые ведут переговоры
• Тех, кто только начал свою карьеру в различных департаментах, работая с расчетами, кредиторской и дебиторской задолженностью, занимающихся бухгалтерским учетом, трейдингом, юридическим сопровождением, торговым финансированием и др.

СПИКЕР СЕМИНАРА:
Наталия Фролова
Руководитель отдела торгового и корпоративного финансирования 
«Gazprom Marketing & Trading»


Наталия является руководителем отдела торгового и корпоративного финансирования в компании «Gazprom Marketing & Trading», базирующейся в Лондоне. Наталия руководит отделом, в обязанности которого входит определение стратегии финансирования группы трейдинговых компаний, привлечение достаточного финансирования и кредитных линий по торговому финансированию, работа с банками, страховыми компаниями  и страховыми брокерами. Она так же курирует работу бэк-офиса, связанную с выпуском различных инструментов финансирования и митигирования рисков для поддержания международной торговли сырьевыми товарами (газ, СПГ, энергетика, нефть и нефтепродукты) в Европе, Америке и Азии.

До прихода в GM & T Ltd. в январе 2012 года Наталья работала более 15 лет в крупных международных банках торгового финансирования, управления денежными пулами и ликвидностью, синдицированных кредитов.

Она проводила курсы по торговому финансированию и страхованию для компаний группы Газпром по всей Европе. Наталия также является частым модератором и докладчиком на международных конференциях и семинарах. Она имеет квалификацию CSDG от LIBF / ICC.


НАТАЛЬЯ ФРОЛОВА О СОДЕРЖАНИИ КУРСА И ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

Trade Finance and Insurance | Oil, Gas, Energy | Course Introduction | ibhFinance from IBH on Vimeo.


ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
ДЕНЬ 1.
Первый день посвящен основам: кто за что отвечает, роли сторон и основные риски, структуры продуктов и последние тенденции в способах применения инструментов для управления основными рисками.

Участники смогут понять различия между продуктами и научатся, выбирать наилучшие из доступных инструментов для покрытия конкретных рисков. Они также получат возможность ознакомиться с инструментами кредитного обеспечения в контексте торгового процесса и с ключевыми соглашениями, подписываемыми одновременно с коммерческим контрактом. Кроме того, делегаты изучат документооборот и поймут взаимодействие различных этапов цикла сделки. Такое понимание может иметь решающее значение в условиях реальной сделки, поскольку оно также поможет определить приоритет «списка дел» при совершении сделки. Эта часть также позволит участникам ознакомиться с международными правилами для инструментов кредитного обеспечения
  • Участники торгового цикла и их роли
  • Основные риски
  • Основные банковские продукты для покрытия рисков
    - Резервные аккредитивы
    - Банковские гарантии
    - Авансовые платежи
    - Документарные аккредитивы
  • Ключевые соглашения и лимиты
  • Основные составляющие договора с банком
  • Обсуждение
     
ДЕНЬ 2.
Второй день будет посвящен завершению обсуждения существующих продуктов, покрывающих риски. Одним из очень мощных инструментов в торговле является страхование кредитных и политических рисков.

К концу дня делегаты смогут понять:
- Какие существуют стороны договора страхования?
- Кто такой страховой брокер?
- Стоит ли сделать выбор в пользу крупного страховщика или же компания может выбрать среднего брокера, ориентированного на ваш сегмент рынка?
- Что делать , если страховка недоступна?
- Иные продукты, которые можно использовать для покрытия кредитного риска вашего контрагента?

Эта часть будет завершена практическим упражнением, которое потребует использование знаний обо всех продуктах, рассмотренных ранее.

  • Страхование
    - Страховые брокеры, Закон о страховании и Соглашение об условиях сотрудничества
    - Коммерческие отношения со страховщиками
    - Покрытие текущих рыночных рисков
  • «Молчаливые» гарантии по риску неплатежа в сравнении со Страховыми полисами и Гарантиями головной компании (PCGs).
  • Практическое упражнение 1:
    Ваша компания участвует в тендере на продажу продукта. Вас попросили поработать с риск-менеджерами, чтобы структурировать сделку и выявить наиболее доступные продукты для минимизации риска. Когда начнете разговаривать с коммерческим департаментом? Какую документацию изучить? Где обычно можно найти такие документы? В чем разница между тендерной гарантией и гарантией исполнения обязательств? Какой из этих документов должен быть выпущен в первую очередь? Какие проблемы могут возникнуть при работе над сделкой?
  • Практическое упражнение 2: Что изменится в том случае, если ваша компания выступает  в роли покупателя?
  • Обсуждение
     
ДЕНЬ 3.
Третий день начнется с обсуждения ситуаций, которые имели неверное решение. В конце дня участники смогут закрепить те шаги, которые необходимо выполнить, чтобы потребовать возмещения по соответствующему кредитному инструменту (банковской гарантии или страховому полису) и понять, насколько важно выполнять по цепочке все условия соглашения для того, чтобы ваше требование было беспрепятственно выполнено. День завершится обсуждением последних технологических тенденций, которые обещают различные эффективные  решения основных проблем в мире торгового финансирования.
  • Арбитраж в торговом финансировании (краткий обзор)
  • Требование по страховому полису
  • Требование по резервному аккредитиву или банковской гарантии
  • Практическое упражнение 1:
    Вы являетесь бенефициаром банковской гарантии, выданной банком в другой юрисдикции. Ваш контрагент не в состоянии оплатить из-за финансовых трудностей, и вы должны требовать у банка-эмитента покрыть их платежное обязательство. Что вам нужно делать и чего ожидать от других сторон, имеющих дело с данным требованием. У вас также есть страховой полис, чтобы обратиться с требованием в случае, если потеря больше суммы банковской гарантии. В обоих случаях необходимо будет выполнить предварительную работу, чтобы убедиться, что вы можете снизить ваши потери до нуля или, по крайней мере, свести их к минимуму.
  • Другие продукты торгового финансирования
    - Финансирование дебиторской задолженности
    - Финансирование цепочки поставок
    - Самофинансируемые торговые операции
  • Блокчейн: Новое решение или просто модный тренд?
Обсуждение
Участники поделятся своими мыслями о том, что они узнали, и о том, что можно было бы еще дополнительно изучить.
Темп курса может ускоряться или замедляться по некоторым темам в зависимости от потребностей и желания аудитории. Делегаты должны быть готовы активно участвовать в формировании каждого дня обучения. 


УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 2018 ГОДА: 
BNK LT D (UK), Litasco (Switzerland),  Saudi Aramco, Rosneft Trading SA (Switzerland), Saras (Italy), Socar Trading (Switzerland), Petrobras Global Trading (Netherlands), Shell Supply and Trading (UK).